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_利多政策紧锣密鼓 新疆板块卷土重来

2017-11-22 15:27

伴随中共中央政治局会议研究推进新疆发展工作、全国对口支援新疆工作会议近期召开,新疆板块在资本市场上再度掀起波澜。

据Wind统计,截至上周,新疆板块4月以来整体涨幅为9.47%,同期沪指下跌了4.04%。对此,市场研究人士指出,上周以来,新疆板块上市公司资金净流入迹象非常明显,在金融、地产抛压较大的情况下,有许多机构暗自换仓为新疆概念股。

分析人士预计,随着新疆工作会议召开临近,市场对新疆的政策预期更加明确,目前是新疆板块整体上涨的有利时机。

政策预期利好 板块再次活跃

今年年初,新疆板块曾与海南板块等一度成为区域概念中闪耀的明星,但不久后沉寂。然而,4月以来,新疆板块再次走强。

4月23日,中共中央政治局召开会议,研究推进新疆维吾尔自治区跨越式发展和长治久安工作。会议认为,把新疆经济社会发展搞上去、把新疆长治久安工作搞扎实,是具有全局和战略意义的重大而紧迫的任务。会议强调,推动新疆经济社会又好又快发展,集中力量优先保障和改善民生,实现新疆实现跨越式发展和长治久安。

这次会议被分析人士看做是为新疆工作会议奏响的序曲,新疆工作会议则将为期待已久的新疆区域振兴规划拉开大幕。新疆自治区主席努尔·白克力在两会期间接受中国证券报记者采访时表示,新疆区域振兴规划将在今年5月份中央新疆工作座谈会结束以后出台,并和中央“十二五规划”相衔接,最终实现新疆跨越式发展,夯实长治久安的基础。

3月29日至30日,全国对口支援新疆工作会议在北京召开。随后,多个省份派出考察团密集赶赴新疆进行对口支援的前期调研。调研中各省确定了准备实施的重点项目,以实现全面推进经济援疆、干部援疆、人才援疆、教育援疆等。

对于先于区域振兴规划进行的大规模、高水准的对口支援,分析人士认为,各省级政府的资金援助将使新疆迅速成为一个资金洼地,而且政府投资将带动更多的民间投资,新疆有望成为一片投资的热土。

综合多位研究人士的分析,在各省积极对口援疆的背景下,中央还将出台一系列利好政策,包括基础设施建设、能源开发、资金及人才引进、减免税收及缩小南北疆经济差距等多个方面。这些政策将在新疆区域振兴规划中得到明确体现。

在利好政策预期下,新疆板块表现格外抢眼。在上周大盘暴跌、周跌幅达到1.27%的情况下,新疆板块整体走强,当周涨幅3.12%,月初以来涨幅9.47%,而与此同时,其他区域概念表现疲软,海南、重庆等热门区域板块的周涨幅均为负。

东莞证券研究员王雅洁表示,受政策面影响,近期地产金融等板块换仓力度最大,而农林牧渔成为资金净流入最多的行业。此外,煤炭、石化等行业板块也都是基金较为青睐的行业。在这些板块中,新疆公司表现一枝独秀,例如啤酒花、新中基上周涨幅分别为10.9%、6.43%。

王雅洁说,相对于其他区域振兴概念“有实有虚、虚实参半”的特点,新疆区域规划不仅能够结合国家战略发展方向,同时政策落实后的效力将会非常明显,因此新疆所具备的投资价值更高。

把握“黑白红”三原色

对于新疆板块的成长前景,分析机构没有分歧,但在如何把握主题投资时,则出现了多种思路:有看好基本建设的“铁工基”思路,也有看好“民生改善”的投资线索。而在新疆生活了八年的东莞证券研究员王松华认为,可以重点布局新疆资源的三原色:黑色——以煤炭、石油、有色矿产为代表的能源行业;红色——番茄;白色——棉花。“这些是新疆独一无二的资源。”

努尔·白克力曾透露,新疆区域振兴规划将着眼开发新疆的优势资源,包括石油化工、煤炭、有色金属以及特色农业产业。而这一表述恰好与“黑白红”三原色理念相合。

新疆的黑金资源储量丰富。据预测,新疆石油资源量209亿吨、天然气资源量10.8万亿立方米,约占中国油气资源总量的三分之一;煤炭储量为2.2万亿吨,占中国煤炭总预测储量的四成。巨大的资源储量蕴藏着巨大的财富。新疆已经明确了在能源方面的“大集团战略”,着力促进煤炭、发电、电网联动的能源开发布局建设,鼓励大型企业参与新疆煤炭资源整合工作。遵循这一主线,有意到新疆淘金的能源企业将借助巨大的资源储量获得较快的发展机遇。

安信证券认为,东疆将建设“西煤东运”生产基地,已吸引鲁能、华能、中电投、中煤、中信集团、葛洲坝、大唐电力等十余家大企业集团,它们已经或准备开展普查、详查工作。在有色矿藏方面,新疆有色集团对蒙西铜矿进行勘查开发,紫金矿业对乌拉根铅锌矿进行开发论证,国投开发罗布泊钾盐矿,已建成120万吨生产规模。

另外,一“白”一“红”指的是以棉花、番茄、枸杞、葡萄酒等为代表的新疆特色农业,而农业公司恰好是新疆板块目前涨幅最猛的公司。新疆是全国最大的优质商品棉生产基地,新疆的番茄酱出口量占全国总量的90%,占国际贸易量的1/4。此外,特色农业中的枸杞、啤酒花、葡萄酿酒等都是国内的龙头产业。这些产业的上市公司在本轮新疆板块上涨过程中担纲了领头羊的角色。在上周新疆板块涨幅前十名之中,有六家特色农业上市公司,生产棉花的新农开发,生产番茄酱的新中基等股价在近一个月内走势强劲。

最受基金青睐

广汇股份:欲变身新能源公司

根据基金一季报, 最受基金青睐的新疆上市公司是广汇股份(600256),有十余只基金建仓。上周,该股票以14.2%的涨幅位居新疆板块涨幅榜之首。

安信证券分析师刘军认为,正是因为变身新能源,背靠新疆能源基地的大树,广汇股份才能获得如此多基金的青睐。作为新疆最大的民营企业,目前广汇股份的主要利润来自房地产项目。但分析机构认为,该公司未来将逐步把房地产项目置换出上市公司,转变为一家以液化天然气(LNG)、煤化工(甲醇/二甲醚、煤炭)、石油天然气勘探开发(原油、天然气)三大能源业务为主的新能源公司。

根据其2012年发展目标,公司要形成年LNG产能25-30亿方;醇/醚清洁燃料产能120/80万吨;年产稠油30万吨,天然气5-8亿方;2017年,形成LNG产能110亿方;醇/醚清洁燃料产能438/269万吨;洁净煤产能3000万吨;年产稠油200万吨,天然气10亿方。目前,该公司正在筹划25亿元非公开增发方案。刘军认为,管理层判断在国家支持新疆大开发的背景下,方案过会的可能性很大。 股票名称 基金公司 市值 股数 占流通股比例(%) 较2009年底增减市值(万元) 较2009年底增减股数

(万元) (万股) (万股)

广汇股份 华夏、长盛、广发、海富通、泰达宏利、申万巴黎、泰信、信诚、华商、摩根士坦利华鑫 335546.22 10512.10 19.00 208872.58 4980.50

金风科技 华安、长城、国联安、长信、新华、中欧、景顺长城 170168.68 4929.57 8.03 160825.77 4603.58

中粮屯河 嘉实、诺安、中银 91737.75 6379.54 7.92 -25408.51 -614.27

特变电工 嘉实、易方达、招商 96836.63 4682.62 2.60 -255219.14 -10109.64

八一钢铁 嘉实、信诚、农银汇理 61222.80 4187.61 5.47 -25016.82 -1202.37

中泰化学 中海、信诚 8690.39 408.96 0.96 -27453.23 -1246.73

青松建化 申万巴黎基金 423.35 19.70 0.05 -91339.80 -4047.82

冠农股份 嘉实 34298.03 1437.4699 3.97 6282.43 4980.50 4月涨幅领头羊

伊力特:多元化布局支撑业绩

4月以来,新疆板块涨幅最大的上市公司是伊力特(600197),这是新疆生产建设兵团所辖的主营白酒酿造的大型国有企业。根据Wind数据,该公司股票4月以来涨幅达39.7%。

安信证券白酒行业研究员李铁认为,伊力特拥有白酒、煤化工和铁路物流项目,未来多元化的产业布局有利于支持业绩。在白酒市场上,伊力特完全能够进一步在深度和广度上挖掘新疆市场,实现高效增长。

值得注意的是,公司投资的“新疆伊力特煤化工有限责任公司”将助推业绩增长。根据安信证券对其2009年10月更新的可行性方案预测,今年4季度的点火试运行期间基本不能为公司贡献利润,利润贡献从2011年开始,预计能为公司增厚利润3697万元。

此外,铁路物流将成为伊力特未来稳定的利润来源。李铁认为,该公司依托国家重点项目精伊霍铁路建设成立的物流公司,预计在2016年完全达产后每年可稳定为公司贡献EPS0.03元。由于项目大约在今年10月投入运营,业务量在随后几年逐步达到设计能力,摊销前期的开办费用后,2010-2012年为公司贡献的利润有限,预计2011年和2012年项目的净利润水平在8%-9%左右。 一季度整体减持并非偃旗息鼓

基金:重点把握政策受益行业

本报记者 余喆 北京报道

尽管今年一季度基金对新疆区域板块采取了整体减持策略,但随着相关政策即将出台,新疆板块有望再度进入基金投资视野。其中,基建、能源、农业等政策受益行业和地区传统优势行业成为基金经理把握新疆板块的主要“抓手”。

一季度基金整体减持

据天相投顾对基金一季报的统计数据,除个别股票,基金在2010年一季度对新疆板块采取了整体减持策略。

例如,在2009年底,新疆地区水泥行业的龙头股青松建化还有华夏、嘉实等5家基金公司持有4067.52万股,占流通股的比例16.64%。但到了今年一季度末,只有申万巴黎一家基金公司持有19.7万股,基金一季度减持数量高达4047.82万股。基金减持幅度更大的是特变电工,同2009年底时相比,基金今年一季度卖出了1.01亿股特变电工,减持市值高达25.5亿元,基金占流通股的比例降至2.6%。

除了上述两只股票,中粮屯河、八一钢铁、天山股份等新疆板块中的代表性股票一季度也遭基金不同程度减持,有些股票甚至从基金前十大重仓股中彻底消失。

区域经济本是今年一季度市场里为数不多的亮点之一,不少基金经理也曾将其视为今年结构性机会的代表,但为何最终数据显示基金“说一套,做一套”?

北京某基金经理解释说,基金一季报显示的是3月底时的时点数据,由于担忧宏观经济政策的不确定性,基金今年一季度末的仓位较2009年底下降了3.5个百分点,钢铁、地产等强周期行业被重点减持。“新疆板块中的不少股票是在减仓策略下被砍掉的,实际上一二月份时很多基金还是加仓新疆板块的。”他还认为,有些基金对新疆区域振兴的重视程度不够,只把它作为战术性配置,因此当市场热点切换后,有些基金就从新疆板块中撤出了。

投资把握政策主线

一季度的减持并不代表基金就此摈弃了新疆板块。从上周的市场表现来看,新疆区域龙头股有复苏迹象,其中不乏基金参与的身影。

实际上,从一季度基金增持的广汇股份、金风科技两只股票可以看出,基金在选择新疆板块中的个股时往往紧跟政策主线,特别关注那些既受益于区域振兴政策,又与新能源相关的个股。以广汇股份为例,尽管该公司一季度净利润同比提高近三成主要来源于房地产销售增加,但广汇以清洁能源为发展方向使得华夏、长盛等10家基金公司云集该股。金风科技则一直是国内风能行业的龙头股。“新疆区域振兴再加上新能源,两条主线都有确定的国家政策扶持,因此才会受到追捧。”某重仓广汇股份的基金经理表示。

不仅是新能源,区域内包括基建水泥、农业等行业的个股同样受到基金经理青睐。“新疆具有不可比拟的战略地位,国家持续的投入是非常确定的。”北京某基金经理表示,在投资新疆板块时将重点关注四大主线,“基础设施建设、水泥等个股肯定是最先受益的,在业绩上会有较快的体现。而新疆传统优势产业如能源、农业等行业也值得关注。另外,新疆建设兵团作为国内唯一保留的兵团级单位,其作用将更加重要,它旗下的上市公司可能会作为兵团借助资本市场发展的平台,存在资产注入预期。最后,塔城、伊宁等辐射中亚的地区未来将成为重要的外贸口岸,相关个股也将获得很好的发展。”

本报记者 余喆 北京报道

尽管今年一季度基金对新疆区域板块采取了整体减持策略,但随着相关政策即将出台,新疆板块有望再度进入基金投资视野。其中,基建、能源、农业等政策受益行业和地区传统优势行业成为基金经理把握新疆板块的主要“抓手”。

一季度基金整体减持

据天相投顾对基金一季报的统计数据,除个别股票,基金在2010年一季度对新疆板块采取了整体减持策略。

例如,在2009年底,新疆地区水泥行业的龙头股青松建化还有华夏、嘉实等5家基金公司持有4067.52万股,占流通股的比例16.64%。但到了今年一季度末,只有申万巴黎一家基金公司持有19.7万股,基金一季度减持数量高达4047.82万股。基金减持幅度更大的是特变电工,同2009年底时相比,基金今年一季度卖出了1.01亿股特变电工,减持市值高达25.5亿元,基金占流通股的比例降至2.6%。

除了上述两只股票,中粮屯河、八一钢铁、天山股份等新疆板块中的代表性股票一季度也遭基金不同程度减持,有些股票甚至从基金前十大重仓股中彻底消失。

区域经济本是今年一季度市场里为数不多的亮点之一,不少基金经理也曾将其视为今年结构性机会的代表,但为何最终数据显示基金“说一套,做一套”?

北京某基金经理解释说,基金一季报显示的是3月底时的时点数据,由于担忧宏观经济政策的不确定性,基金今年一季度末的仓位较2009年底下降了3.5个百分点,钢铁、地产等强周期行业被重点减持。“新疆板块中的不少股票是在减仓策略下被砍掉的,实际上一二月份时很多基金还是加仓新疆板块的。”他还认为,有些基金对新疆区域振兴的重视程度不够,只把它作为战术性配置,因此当市场热点切换后,有些基金就从新疆板块中撤出了。

投资把握政策主线

一季度的减持并不代表基金就此摈弃了新疆板块。从上周的市场表现来看,新疆区域龙头股有复苏迹象,其中不乏基金参与的身影。

实际上,从一季度基金增持的广汇股份、金风科技两只股票可以看出,基金在选择新疆板块中的个股时往往紧跟政策主线,特别关注那些既受益于区域振兴政策,又与新能源相关的个股。以广汇股份为例,尽管该公司一季度净利润同比提高近三成主要来源于房地产销售增加,但广汇以清洁能源为发展方向使得华夏、长盛等10家基金公司云集该股。金风科技则一直是国内风能行业的龙头股。“新疆区域振兴再加上新能源,两条主线都有确定的国家政策扶持,因此才会受到追捧。”某重仓广汇股份的基金经理表示。

不仅是新能源,区域内包括基建水泥、农业等行业的个股同样受到基金经理青睐。“新疆具有不可比拟的战略地位,国家持续的投入是非常确定的。”北京某基金经理表示,在投资新疆板块时将重点关注四大主线,“基础设施建设、水泥等个股肯定是最先受益的,在业绩上会有较快的体现。而新疆传统优势产业如能源、农业等行业也值得关注。另外,新疆建设兵团作为国内唯一保留的兵团级单位,其作用将更加重要,它旗下的上市公司可能会作为兵团借助资本市场发展的平台,存在资产注入预期。最后,塔城、伊宁等辐射中亚的地区未来将成为重要的外贸口岸,相关个股也将获得很好的发展。”

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发布时间:2017-11-22 15:27

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